Pagrehistro sa biyahe sa negosyo 1c 8.3 accounting. Impormasyon sa accounting. Kung hindi ginagamit ang Client-Bank

29.07.2021

Ang isang empleyado ay dapat bigyan ng pera bago ang isang paglalakbay sa negosyo. Maaaring mag-isyu ng paunang bayad mula sa cash desk o maaaring mailipat ang mga pondo sa personal na kasalukuyang account ng empleyado. Sa parehong oras, sa 1C 8.3, ang mga dokumento sa pananalapi ay iginuhit sa seksyon ng Bank at Cashier:

Sa mga dokumento ng cash, kailangan mong magdagdag ng isang dokumento gamit ang pindutan ng Isyu:

Magpatuloy tayo sa pagpuno ng cash document. Ang uri ng pagpapatakbo ay dapat na tinukoy Isyu sa taong may pananagutan:

Ang numero at petsa sa 1C 8.3 ay awtomatikong itinakda kapag nai-post ang dokumento, ngunit maaaring ayusin nang manu-mano;
Ang tatanggap ay isang manlalakbay sa negosyo.

Mga kinakailangan ng pag-print form:

Sa pamamagitan ng dokumento - ang data ng pagkakakilanlan ng empleyado mula sa direktoryo Ang mga Indibidwal ay awtomatikong ipinapakita;
Batayan - para sa kung anong mga pangangailangan ang naibigay na pondo;
Attachment - dokumento - ang batayan para sa pagpapalabas ng mga pondo:

Mahalaga! Mula noong 2012, ang mga pondo para sa isang paglalakbay sa negosyo ay ibinibigay batay sa isang aplikasyon sa anumang form.

Ang data ng pagkakakilanlan ng empleyado ng empleyado mula sa direktoryo Mga Indibidwal ay ipinasok:

Kung isinasaad mo sa artikulong DDS sa direktoryo ng Mga Daloy ng Cash Flow na ginagamit ito bilang default sa mga pagpapatakbo ng pag-isyu ng mga halaga ng pag-uulat, kung gayon ang artikulong DDS sa dokumento ng withdrawal ng Cash ay awtomatikong mapapalitan:

Ang mga paggalaw ng dokumento (pag-post) para sa pag-isyu ng cash sa may pananagutan na tao ay pamantayan:

Ang isang papalabas na order ng cash sa form na KO2 ay maaaring mabuksan sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang I-print. Gamit ang print na print, maaari mong mai-print ang karaniwang form ng Expense cash order (KO2).

Kung hindi ginagamit ang Client-Bank

Ang uri ng operasyon ay dapat ipahiwatig - Paglipat sa taong may pananagutan;
Empleyado - isang tao sa paglalakbay sa negosyo;
Tumatanggap - kinakailangan upang ipahiwatig ang empleyado o ang Bangko, depende sa kung paano eksaktong inilipat ang mga pondo, sa pamamagitan ng bangko o direkta sa kasalukuyang account ng empleyado;
Lagyan ng check ang Bayad na checkbox.

Ang Writing-off ng Dokumento mula sa kasalukuyang account sa 1C 8.3 ay nabuo sa pamamagitan ng Ipasok na pagsulat ng dokumento mula sa kasalukuyang account:

Kung ginagamit ang Client-Bank

Ang mga paggalaw ng dokumento Ang pag-debit mula sa kasalukuyang account ay nabuo lamang pagkatapos suriin ang Kumpirmadong sa pamamagitan ng pahayag ng bangko:

Paano mag-ayos ng isang biyahe sa negosyo sa 1C 8.3

Pagbalik mula sa isang biyahe sa negosyo at bumalik sa trabaho, ang empleyado ay obligadong mag-ulat tungkol sa mga gastos sa paglalakbay sa loob ng tatlong araw na nagtatrabaho.

Makatumbas na mga gastos sa paglalakbay:

Gastusin sa paglalakbay;
Mga gastos sa pagrenta ng pabahay;
Pang-araw-araw na gastos;
Ang iba pang mga gastos ay nakumpirma at nabigyang-katwiran sa ekonomiya.

Paano punan ang isang paunang ulat sa 1C 8.3

Upang maipakita ang mga gastos sa paglalakbay. Ang journal ng mga paunang ulat ay matatagpuan sa Bangko at cash desk - Mga paunang ulat:

Ang isang paunang ulat sa 1C 8.3 ay maaaring malikha mula sa journal ng Mga ulat sa pauna gamit ang pindutang Lumikha:

Taong nag-uulat - nai-post na empleyado;
Layunin - ipahiwatig kung ano ang mga pangangailangan na inisyu para sa mga pondo;
Appendix ng __ mga dokumento sa __ sheet - ang bilang ng mga dokumento at ang kanilang mga sheet ay nakakabit sa paunang ulat;
Sa talahanayan ng Advances, ipasok ang lahat ng mga dokumento kung saan mananagot ang empleyado gamit ang Add command;
Gamit ang pindutan ng pagpili, pumunta sa kinakailangang uri ng mga dokumento;
Ang mga gastos sa paglalakbay ay napunan sa tab na Iba pa;
Kung sa panahon ng isang paglalakbay sa negosyo ang isang empleyado ay bumili ng mga kalakal, lalagyan o nagbayad sa tagapagtustos, kung gayon ang mga gastos na ito ay ipinahiwatig sa mga tab na Mga Produkto, Naibabalik na packaging at Pagbabayad, ayon sa pagkakabanggit:

Mahalaga! Hindi mo kailangang magbigay ng anumang mga dokumento upang kumpirmahin ang mga gastos sa anyo ng pang-araw-araw na allowance para sa pangkabuhayan. Para sa iba pang mga gastos, dapat mayroon kang mga sumusuportang dokumento (resibo).

Kung ang pagbabayad ay ginawa para sa mga di-cash na pondo, dapat mayroong isang kumpirmasyon ng pagbabayad ng isang personal na bank card, kung saan ipinakita ang pangalan ng manlalakbay na negosyo.

Sa seksyon ng tabular na Iba pa, dapat mong ipasok ang lahat ng data ng mga dokumento sa pag-uulat na ibinigay ng empleyado:

Ang checkbox na "SF" ay nakatakda upang magrehistro ng isang natanggap na invoice o BSO, kung saan ang VAT ay inilalaan bilang isang hiwalay na halaga, halimbawa, mga tiket. Kung ang VAT ay hindi inilalaan, pagkatapos ang buong halaga ay kasama sa komposisyon ng mga gastos at hindi na kailangang suriin ang kahon na "SF".
Ang checkbox na "BSO" (mahigpit na form sa pag-uulat) ay nakatakda kung kinakailangan upang magparehistro ng isang BSO, alinsunod sa kung saan tinanggap ang VAT para sa pagbawas at ipinakita sa Aklat ng Pagbili.

Ang natanggap na invoice ay awtomatikong nabubuo batay sa data sa haligi ng mga detalye ng Invoice:

at ipinapakita sa Shopping Book:

Ang mga tampok sa pagtatrabaho sa mga taong may pananagutan sa 1C 8.2 (8.3), kung paano punan nang tama ang Advance Report, ay tinalakay sa sumusunod na video:

Pag-account para sa mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3

Maaari mong suriin ang katayuan ng mga pakikipag-ayos sa isang manlalakbay na negosyo sa 1C 8.3 gamit ang ulat ng sheet ng balanse ng account:

Ayon sa ulat na ito sa 1C 8.3, maaari mong pagsamahin ang mga pakikipag-ayos sa isang empleyado para sa mga gastos sa paglalakbay, pati na rin para sa lahat ng mananagot na halaga:

Pagbabalik ng mga hindi nagamit na pondo

Upang maibalik ang mga hindi nagamit na pondo na inisyu para sa mga gastos sa paglalakbay, sa 1C 8.3, kinakailangan upang lumikha ng isang dokumento Nakatanggap ng cash batay sa paunang ulat:

Sa nilikha na dokumento, kailangan mong suriin ang data:

Paano mag-ayos ng isang biyahe sa negosyo at magbayad ng mga allowance sa paglalakbay sa programa ng 1C 8.3 Accounting?

Ang pagpapadala ng isang empleyado ng isang negosyo sa isang paglalakbay sa negosyo ay nagsisimula sa isang order mula sa direktor. Ang empleyado ay aabisuhan tungkol dito, at kung ang isang kasunduan ay naabot, ang order ay ipapasa sa departamento ng accounting (ang pagkakasunud-sunod ng mga pagpapatakbo sa iba't ibang mga negosyo ay maaaring magkakaiba).

Sa departamento ng accounting, ang isang sertipiko sa paglalakbay ay inisyu (batay sa utos ng direktor). Ang mga dokumentong ito sa isang tipikal na pagsasaayos na 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0" ay hindi nakalabas.

Sa programa ng 1C, ang disenyo ng isang paglalakbay sa negosyo ay nagsisimula sa pagbibigay ng pera.

Pagbibigay ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3

Bilang isang patakaran, ang pera ay ibinibigay mula sa cash desk. Sa kasong ito, ang pagbibigay ay iginuhit ng "Expense cash order". Bagaman, lalo na kamakailan, ang mga pondo ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng pagbabayad sa bangko sa card ng empleyado. Lumilikha ito ng isang dokumentong "Sumulat ng-off mula sa kasalukuyang account".

Ang halaga ay paunang kinakalkula ng humigit-kumulang batay sa tinatayang gastos:

paglalakbay
tirahan
araw-araw na allowance
iba pa

Upang makatanggap ng mga pondo, ang empleyado ay dapat sumulat ng isang pahayag na nagpapahiwatig ng halaga at layunin ng mga gastos. Sa aming kaso, ito ang mga gastos sa paglalakbay.

Isaalang-alang natin kung paano mag-isyu ng paunang pagbabayad gamit ang halimbawa ng isang "Expense cash order".

Kaagad kailangan mong itaguyod ang uri ng isyu (uri ng operasyon) na "May pananagutan na tao". Pagkatapos ay pinupunan namin ang mga detalye:

organisasyon (kung maraming mga ito sa database)
tatanggap
kabuuan
sa pag-decode ng mga detalye ng naka-print na form, ipahiwatig ang bilang ng pahayag ng empleyado

Sa komento, maaari mong ipahiwatig na ito ay isang paunang pagbabayad para sa isang paglalakbay sa negosyo:

Ngayon ang dokumento ay maaaring nai-post at ang mga pag-post para sa pagpapalabas ng mga allowance sa paglalakbay, na mabubuo ng 1C Accounting 8.3, ay maaaring matingnan:

Ang empleyado ay may utang kung saan dapat niyang account.

Ulat sa gastos sa paglalakbay ng empleyado

Pagbalik mula sa isang biyahe sa negosyo, ang empleyado ay obligadong mag-account para sa perang ginastos. Para sa mga ito sa 1C 8.3 ay ang dokumento na "Advance report".

Ang isang "ulat sa Pauna" ay nilikha sa parehong seksyon ng "Mga dokumento sa Cash".

Sa anyo ng isang listahan, pindutin ang pindutang "Lumikha". Magbubukas ang isang bagong form ng dokumento.

Una sa lahat, pumili kami ng isang accountant. Pagkatapos, sa tab na "Mga Pagsulong", i-click ang pindutang "Idagdag" at sa haligi na "Advance document", piliin ang slip ng gastos na naibigay nang mas maaga (isang window ay unang bubuksan kung saan kailangan mong piliin kung anong uri ng dokumento ang kailangan namin) :

Pagkatapos ay pumunta sa tab na "Iba Pa" at punan ang mga linya kung saan napunta ang gastos ng empleyado. Kung ang pondo ay nagpunta upang bumili ng mga kalakal, ang mga pagpapatakbo na ito ay dapat na masasalamin sa tab na "Mga Kalakal".

Isang halimbawa ng pagpuno sa tab na "Iba Pa":

Kung ipasa namin ang dokumento at tingnan ang mga transaksyon, makikita namin na ang utang ng kumpanya sa empleyado ay nabawasan ng 2,000 rubles:

Dahil nabayaran na ang mga gastos, agad silang nahuhulog sa Book of Income and Expenses ng STS:

Batay sa mga materyales: programmist1s.ru

Sa isa sa mga nakaraang artikulo, nagsulat na ako tungkol sa pagpaparehistro ng isang paglalakbay sa negosyo sa 1c Accounting 8 edition 2.0 para sa isang negosyo sa isang pinasimple na sistema ng pagbubuwis, ngayon nais kong sabihin sa iyo kung paano naproseso ang parehong operasyon sa bagong edisyon ng 3.0.

Ang batayan para sa pagpapadala ng isang empleyado sa isang paglalakbay sa negosyo ay isang order na nilagdaan ng direktor ng negosyo, at pagkatapos ay isang sertipiko sa paglalakbay ay inisyu para dito. Sa programang 1C Accounting 8 edition 3.0, ang mga dokumentong ito ay hindi nabuo.

Ang pagpaparehistro ng isang paglalakbay sa negosyo sa 1 ay nagsisimula sa pagpapalabas ng pera sa account. Maaaring mag-isyu ng cash advance mula sa cash desk (dokumento na "Cash outflow order") o mula sa kasalukuyang account (dokumento na "Writing-off mula sa kasalukuyang account").

Sa loob ng tatlong araw na nagtatrabaho pagkatapos bumalik mula sa isang biyahe sa negosyo, ang empleyado ay dapat na gumuhit ng isang paunang ulat na may kalakip ng lahat ng mga dokumento na nagkukumpirma sa mga gastos (mga invoice ng hotel, tseke, tiket sa paglalakbay, atbp.). Ang mga tinukoy na gastos ay makikilala sa petsa ng pag-apruba ng ulat sa gastos kung ang kondisyon ng kanilang pagbabayad ay matugunan. Sa kaganapan na ang mga gastos sa paglalakbay ay lumampas sa halaga ng paunang bayad, makikilala lamang sila pagkatapos na mabayaran ang empleyado para sa dami ng labis na labis.

Pagrehistro sa biyahe sa negosyo sa 1s Accounting 8 edition 3.0

Halimbawa, ang LLC "Plyushka" ay nagpapadala ng isang empleyado kay S.S Sakharov. sa isang biyahe sa negosyo sa Kazan sa loob ng 3 araw. Binibigyan siya ng paunang bayad mula sa cash desk sa halagang 8,000 rubles. Ang batayan ay ang pahayag Blg. 3. Sa kanyang pagbabalik, ang empleyado ay nagsumite ng isang paunang ulat na may kalakip na mga sumusunod na dokumento: isang invoice mula sa hotel na 3,000 rubles. (Hindi napapailalim sa VAT), mga tiket ng tren RUB 2,360. kasama na ang VAT 18%. Ang pang-araw-araw na allowance sa negosyo ay 600 rubles bawat araw.

Ang pagpapalabas ng isang paunang bayad mula sa cash register sa empleyado ay dapat gawing pormal sa dokumento na "Expense cash order". Upang magawa ito, pumunta sa tab na "Bank at cash desk" at piliin ang kinakailangang dokumento sa seksyong "Cash desk". Huwag kalimutan na itakda nang tama ang uri ng pagpapatakbo na "Isyu sa may pananagutan na tao". Pinupunan namin ang dokumento, sa apendiks ipinapahiwatig namin ang bilang ng aplikasyon, mula pa noong 2012, ang mga pondo ay naibigay sa account batay sa aplikasyon.

Pagkatapos ay gumuhit kami ng isang paunang ulat. Matatagpuan sa parehong tab at sa parehong seksyon. Sa dokumento, punan ang tab na "Mga Pagsulong", kung saan isinasaad namin ang mga pasilidad sa pag-areglo ng cash kung saan inilabas ang pera. Susunod, pumunta sa tab na "Iba Pa". Ipinapahiwatig namin dito ang tatlong uri ng mga gastos sa paglalakbay ng empleyado. Ang lahat ng mga gastos ay isasama sa mga gastos sa ilalim ng pinasimple na sistema ng pagbubuwis.

Matapos ma-post ang dokumento, titingnan namin ang mga transaksyon at kita at libro ng kita at gastos. Ang lahat ng mga gastos sa paglalakbay ay pupunta sa KUDiR, dahil nabayaran na sila.

Sa halos lahat ng samahan, kahit isang beses lang, ang isang accountant ay kailangang magpadala ng isang empleyado sa isang paglalakbay sa negosyo. Sa artikulong ito titingnan namin kung paano ayusin ang isang paglalakbay sa negosyo sa 1C 8.3 Accounting.

Matututo ka:

posible bang gumawa ng isang order para sa isang paglalakbay sa negosyo sa 1C 8.3 Accounting;
kung paano gumastos ng mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3;
kung paano makalkula ang pang-araw-araw na allowance at allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting.

Una, tingnan natin ang mga katanungang madalas na lumitaw bago ang mga gumagamit:

posible bang gumawa ng isang order para sa isang paglalakbay sa negosyo sa 1C 8.3?
paano makahanap ng isang form ng travel certificate sa 1C 8.3?

Sa kasamaang palad, walang mga dokumento ng tauhan, tulad ng isang order para sa isang paglalakbay sa negosyo o isang sertipiko sa paglalakbay, sa Accounting 3.0. Ngunit maaari mong baguhin ang mga ito sa iyong sarili o sa tulong ng isang programmer.

Isaalang-alang natin kung paano gumuhit ng mga transaksyon sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting, halimbawa.

Ang taga-disenyo na si P.A.Mikhailov ay ipinadala sa isang paglalakbay sa negosyo mula Setyembre 21 hanggang 27. Ayon sa kanyang iskedyul sa trabaho, ang Sabado at Linggo ay araw ng pahinga.

tiket sa riles (Moscow-Samara) sa halagang 2 988 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 67.15 rubles);

tiket sa riles (Samara-Moscow) sa halagang 2 240 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 67.15 rubles);

resibo at invoice para sa tirahan ng hotel sa halagang 4,248 rubles. (kabilang ang VAT 18%).

Bawat mga diyeta sa Organisasyon alinsunod sa Mga Regulasyon sa mga paglalakbay sa negosyo ay binabayaran sa rate na 700 rubles bawat araw. - 4 900 rubles.

Noong Setyembre 30, kinalkula ng accountant ang suweldo ni Mikhailov sa loob ng isang buwan, kasama ang 5 araw na may pasok sa isang paglalakbay sa negosyo.

Paano magagastos ang mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3

Mga gastos sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting, kasama. Isyu bawat diem batay sa paunang ulat ng empleyado sa biyahe sa negosyo sa seksyon Bangko at cash desk - Cash desk - Mga ulat sa pauna.

Sa header ng dokumento, ipahiwatig:

May pananagutan na tao - mula sa sangguniang libro Indibidwal piliin ang empleyado na mananagot para sa paglalakbay.

Sa tab Paunang gastos sa pamamagitan ng pindutan Idagdag pa pumili ng mga dokumento para sa pag-isyu ng advance.

Ang accrual ng pang-araw-araw na mga allowance sa 1C 8.3 Pag-account ay sumasalamin sa tab Iba pa... Ipakita ang lahat ng iba pang mga gastos sa paglalakbay (mga tiket sa tren, tirahan, atbp.) Dito.

Item sa gastos pumili kasama Sa pamamagitan ng uri ng pagkonsumo - Gastusin sa paglalakbay.

Mga pag-post

Pagtanggap ng pagbawas ng VAT

Upang ang VAT na inilalaan sa mga tiket at invoice na ipinakita ng mga counterparty ay maaaring makuha para sa pagbawas, sa mga haligi:

Ang SF- lagyan ng tsek ang kahon kung ipinakita ang SRF o SF.
BSO- lagyan ng tsek ang kahon para sa mga dokumento ng SSO.
Mga detalye ng invoice - ipasok ang numero at petsa ng Federation Council. Ang mga detalye ng SSO ay puno sa haligi na ito awtomatikong mula sa haligi Dokumento (gastos) .

Bilang resulta ng pagpaparehistro, awtomatikong malilikha ang SSO at SF:

Invoice (mahigpit na form sa pag-uulat) .
Natanggap ang invoice .

Ang mga dokumento ay matatagpuan sa magazine Natanggap ang mga invoice sa pamamagitan ng seksyon Mga Pagbili - Natanggap ang Mga Pagbili-Invoice o sundin ang mga link sa dokumento Paunang ulat .

Paano makalkula ang mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Accounting

Ang mga setting sa 1C para sa pagkalkula ng bayad para sa isang paglalakbay sa negosyo

Upang makalkula ang average na mga kita sa panahon ng isang paglalakbay sa negosyo, lumikha ng naipon na uri ng parehong pangalan sa sangguniang libro Mga Akrual na maaaring buksan mula sa seksyon Suweldo at tauhan - Mga libro ng sanggunian at setting - Mga setting ng suweldo - Pagkalkula ng payroll - Mga Accrual.

Magbayad ng pansin sa pagpuno sa mga patlang:

Kabanata Buwis sa personal na kita :

lumipat nagbuwis ;
code ng kita - 2000 - bayad para sa pagganap ng paggawa o iba pang mga tungkulin; mga suweldo at iba pang mabubuwis na pagbabayad sa mga tauhan ng militar at mga pinantay sa kanila;
Kategoryang kita - Sweldo.

Kabanata Mga premium sa seguro :

Uri ng kita - Ganap na mabubuwis ang kita sa pamamagitan ng mga premium ng seguro.

Kabanata Buwis sa kita, uri ng gastos sa ilalim ng Art. 255 Code sa Buwis :

lumipat isinasaalang-alang ang mga gastos sa paggawa sa ilalim ng item : nn. 6, Art. 255 Code sa Buwis- ang halaga ng average na kita na naipon sa mga empleyado, napanatili para sa oras na gumanap sila ng estado at (o) mga tungkulin sa publiko at sa iba pang mga kaso na inilaan ng batas ng Russian Federation tungkol sa paggawa;
bandila Kasama sa pangunahing mga singil para sa pagkalkula ng mga singil na "Coefficient ng rehiyon" at "Northern markup" hindi kailangang mai-install para sa Mga Akrual Pagbabayad para sa oras sa isang paglalakbay sa negosyo, sapagkat para sa pagkalkula ng bayad, ang mga pagsingil na ito ay isinasaalang-alang na.

Kabanata Pagninilay sa accounting :

Paraan ng pagmuni-muni - hindi naka-install.

Sa 1C, ang naipon na halaga ay makikita sa account ng payroll kasama ang mga setting ng BU at NU na tinukoy sa sangguniang libro Mga tauhan sa bukid Accounting sa gastos .

Pagkalkula ng pagbabayad para sa oras sa isang paglalakbay sa negosyo

Ang akrwal ng mga allowance sa paglalakbay sa 1C 8.3 Ang accounting ay walang espesyal na pamantayang dokumento. Samakatuwid, ang naipon ng average na mga kita sa panahon ng isang paglalakbay sa negosyo ay kinakalkula nang manu-mano at naitala Payroll Sa kabanata Suweldo at tauhan - Suweldo - Lahat ng accruals - Lumikha ng pindutan - Payroll.

Tukuyin sa dokumento:

Suweldo para sa- ang buwan kung saan kinakalkula ang suweldo ng empleyado;
mula sa- ang huling araw ng buwan.

Sa pamamagitan ng pindutan Idagdag pa piliin ang empleyado na binayaran para sa oras sa paglalakbay sa negosyo. Sa pamamagitan ng pindutan Mag-ipon nang piliin ang:

Akruwal Bayad sa suweldo- ipahiwatig ang bilang ng mga araw na nagtrabaho sa lugar ng trabaho, na minus araw sa isang paglalakbay sa negosyo (manu-manong bilangin). Awtomatikong makakalkula ng programa ang halaga.
Accrual Payment para sa oras sa isang paglalakbay sa negosyo- punan.

Suriin ang lahat ng mga halagang naipon sa empleyado at, kung kinakailangan, iwasto ang mga ito sa form na sumusunod sa link Nasuri .

bilangin Buwis sa personal na kita- ang halaga ng kinakalkula na personal na buwis sa kita.

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin kung paano nakaayos ang isang paglalakbay sa negosyo sa 1C accounting software, bersyon 3.0.

Ang pagkakasunud-sunod ng pinuno ng samahan ay ang batayan para sa pagpapadala ng isang empleyado ng isang tiyak na kumpanya sa isang paglalakbay sa negosyo. Pagkatapos, batay sa utos, isang sertipiko ang ibinigay. Ang mga dokumentong ito ay hindi nabuo sa programa ng accounting ng 1C.

Paglabas ng mga pondo para sa pagsumite - ang simula ng isang paglalakbay sa negosyo. Ang advance na pampinansyal ay maaaring maibigay mula sa kasalukuyang account - gamit ang isang dokumento na pinangalanang "Sumulat mula sa kasalukuyang account", o mula sa cash desk - gamit ang isang dokumento na tinatawag na "".

Pagbalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo, sa loob ng 3 araw na may pasok, ang isang empleyado ng kumpanya ay dapat na gumuhit ng tinatawag, na idaragdag dito ang lahat ng kinakailangang mga sumusuportang dokumento - mga tiket sa paglalakbay, tseke, mga invoice mula sa mga lugar ng tirahan. Ang lahat ng nakalistang gastos ay makikilala sa petsa ng pag-apruba ng ulat sa gastos kung ang kundisyon para sa kanilang pagbabayad ay matugunan. Kung ang mga gastos sa paglalakbay ng paunang halaga ay lumampas, pagkatapos ay makikilala lamang sila pagkatapos na ang empleyado ng negosyo ay maibalik para sa halagang pampinansyal ng labis na pag-asa.

"1C Accounting 8": pagpaparehistro sa biyahe sa negosyo

Isaalang-alang ang halimbawang ito: ang isang lipunan na tinawag na "Bun" ay nagpapadala ng empleyado nito sa SS Sakharov. sa isang paglalakbay sa negosyo sa lungsod ng Kazan sa loob ng tatlong araw. Ang isang empleyado ay binibigyan ng paunang bayad na 8,000 rubles mula sa cash desk ng samahan. Dahilan - pahayag Blg 3. Pagkatapos bumalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo, nagsumite ang empleyado ng isang paunang ulat, na idinagdag ang mga sumusunod na dokumento: mga tiket sa tren sa halagang 2360 rubles (na may 18% VAT) at isang singil sa hotel, na kung saan ay 3000 rubles ( hindi nagbubuwis). Ang halaga ng bawat diem sa samahan ay 600 rubles.

Ang pagbibigay ng isang paunang bayad mula sa cash register sa isang empleyado ng samahan ay dapat na iguhit gamit ang dokumento na "Expense cash order". Upang maisagawa ang operasyong ito, pumunta sa tab na may pangalang "Bank at Cashier", at pagkatapos ay sa seksyong "Cashier", piliin ang kinakailangang dokumento. Huwag kalimutan na itakda nang tama ang kinakailangang uri ng pagpapatakbo na "Isyu sa isang may pananagutan na tao". Pagkatapos ay punan ang dokumento, ipahiwatig ang numero ng aplikasyon sa apendise, mula noong 2012 ang pananalapi ay naibigay sa account batay sa aplikasyon.

Pagkatapos gawin, kailangan mong gumuhit ng isang paunang ulat (lokasyon - ang parehong seksyon at bookmark). Sa dokumentong ito, punan ang tab na may pangalang "Advances", kung saan ipahiwatig ang CSC kung saan naibigay ang mga pondo. Pagkatapos nito, pumunta sa tab na tinatawag na "Iba Pa", kung saan ipahiwatig namin ang 3 uri ng mga gastos para sa isang paglalakbay sa negosyo ng isang empleyado ng negosyo. Ang lahat ng nakalistang gastos sa pera ay kasama sa mga gastos sa ilalim ng pinasimple na sistema ng pagbubuwis.

Pagkatapos tingnan ang mga transaksyon at ledger ng gastos at. Ang lahat ng mga gastos, dahil nabayaran na, ay pupunta sa KUDiR.

At dapat ibalik ng manggagawa ang natitirang mga hindi nagamit na pondo sa cash desk ng negosyo gamit ang dokumentong "Nakikitang cash order".

Katulad na mga artikulo: